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D.40/2017, TESORERÍA JA. P.I. A1

¿Con qué periodicidad los titulares de la cuenta de funcionamiento preparan las conciliaciones entre los saldos reflejados en los libros oficiales y los indicados en los extractos de cuentas bancarias?

Trimestralmente y en todo caso a 31 de diciembre de cada año.

Semestralmente y en todo caso a 31 de diciembre de cada año.

Mensualmente y en todo caso a 31 de diciembre de cada año.

Con carácter general por medio de transferencias bancarias.

Con carácter general por medio de cheque.

Indistintamente, según decisión del órgano gestor del gasto.