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D.40/2017, TESORERÍA JA. T.L. C1

Según el Decreto 40/2017, de 7 de marzo, por el que se regula la organización y el funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria, la autorización de apertura de cuentas autorizadas será competencia de:

La persona titular de la Dirección General competente en materia de tesorería, previa solicitud de la persona titular del órgano de la Administración de la Junta de Andalucía o de la persona titular de la Presidencia o Dirección de las agencias administrativas, de régimen especial e instituciones.

La Consejería competente en materia de Administración Pública.

La Dirección General de Presupuestos de la Consejería competente en materia de Hacienda.

La Intervención General.

Es una cuenta autorizada de la Tesorería General de la Junta de Andalucía:

La cuenta restringida de ingresos de la agencia administrativa, de institución.

Todas las respuestas son correctas.

La cuenta de tesorería de la agencia administrativa, de régimen especial o institución.

La cuenta restringida de ingresos de la agencia administrativa, de régimen especial.

La disposición de fondos de la cuenta restringida de pagos por ejecución de avales y garantías del fondo carente de personalidad jurídica de la Tesorería General de la Junta de Andalucía será autorizada:

Por las firmas mancomunadas de, al menos, tres claveros, siendo designados dos de ellos por el órgano que solicitó la apertura de la cuenta y el otro por la entidad de crédito a la que pertenezca.

Mediante libramientos realizados por las autoridades o funcionarios autorizados para ello y firma de quien actúe como Interventor.

Mediante la firma mancomunada de, al menos, dos personas con firma autorizada, que deberán ser designadas por la persona titular de la Dirección General, Dirección Gerencia o cargo equivalente de la entidad gestora entre personal de la misma.

Por las firmas mancomunadas de, al menos, tres claveros, siendo designados por el órgano que solicitó la apertura de la cuenta.

Según el artículo 64.2 del Decreto 40/2017, de 7 de marzo, por el que se regula la organización y el funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria, establece que el pago de haberes se realizará por:

La Consejería competente en materia de Administración Pública.

La Dirección General de Tesorería y Deuda Pública respecto del personal que preste sus servicios en los Organismos Autónomos.

La Dirección General competente en materia de tesorería respecto del personal que preste sus servicios en la Administración de la Junta de Andalucía, y por la Tesorería de cada agencia administrativa y de régimen especial respecto de su propio personal.

La Consejería donde el personal preste sus servicios.

Según el artículo 64.3 del Decreto 40/2017, de 7 de marzo, por el que se regula la organización y el funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria, las nóminas deberán encontrarse en la fase de ordenación del pago:

Al menos, con 1 día de antelación al último día hábil de cada mes.

Al menos, con 5 días de antelación al primer día hábil de cada mes.

Al menos, con 5 días de antelación al último día hábil de cada mes.

Al menos, con 2 días de antelación al último día hábil de cada mes.

La disposición de fondos de las cuentas tesoreras requerirá, en todo caso:

Dos firmas mancomunadas: tesorero e interventor.

La firma solidaria de tres claveros: ordenador de pagos, tesorero e interventor.

Tres firmas mancomunada por parte de las áreas de la Ordenación de Pagos, Tesorería e Intervención.

La firma solidaria de dos claveros: tesorero e interventor.

De acuerdo con el Decreto 40/2017 por el que se regula la organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía, la Dirección General con competencia en materia de tesorería operará con cuentas tesoreras, que podrán ser:

Cuentas generales y especiales.

Cuentas autorizadas de pagos e ingresos.

Cuentas restringidas y abiertas.

Cuentas generales y autorizadas.

Con respecto al régimen general de las cuentas de la Tesorería General de la Junta de Andalucía reguladas en el Decreto 40/2017, señale la respuesta incorrecta:

En las mismas no podrán producirse descubiertos que en todo caso serán por cuenta exclusiva de la entidad de crédito.

En ellas no podrá efectuarse cargo alguno sin la preceptiva autorización de las personas titulares de los órganos de gestión de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de las personas funcionarias con firma autorizada para disponer de los fondos que corresponda.

No son cuentas corrientes.

Los intereses devengados se ingresarán en la cuenta tesorera especial que determine la Dirección General competente en materia de tesorería.

Cuál es el plazo para resolver y notificar la autorización provisional de apertura de cuentas autorizadas al órgano que solicitó la apertura, de acuerdo con el Decreto 40/2017 por el que se regula la organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía:

10 días hábiles.

30 días hábiles.

Tres meses.

Dos meses.