T D 2017.40 TESORERIA (8º)

Forman parte de la Tesorería General de la Junta de Andalucía los recursos de naturaleza tributaria y demás ingresos de Derecho Público de la Hacienda de la Junta de Andalucía recaudados por:

La Tesorería General de la Junta de Andalucía se gestionará, entre otros, por:

Complete la línea de puntos. Los órganos de ... de la Tesorería General de la Junta de Andalucía se regirán en su funcionamiento y desarrollo de sus procedimientos por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en el presente Decreto y su normativa de desarrollo, sin perjuicio de la normativa estatal que resulte de aplicación.

Le corresponde a la Tesorería General de la Junta de Andalucía, entre otras, la función de:

Los contratos de apertura de cuentas de la Tesorería General en las entidades de crédito contendrán necesariamente una cláusula de:

Llevará a cabo los movimientos de fondos entre sus cuentas que sean necesarios para la realización de las funciones que tiene encomendadas, la:

Los órganos de gestión de la Tesorería General de la Junta de Andalucía operarán con las cuentas que mantengan abiertas en ... y en las entidades de crédito.

Destaque la información falsa. Los órganos de gestión de la Tesorería General (excepto la Dirección General) operarán con cuentas autorizadas, debiendo ser previamente autorizada por la Consejería competente en materia de hacienda atendiendo a la siguiente clasificación:

Rellene la línea punteada. Las entidades de crédito estarán obligadas a realizar con la máxima diligencia las ... que correspondan en las cuentas con la fecha de valoración que proceda y de conformidad con la normativa dictada sobre esta materia por el Banco de España.

La disposición de la apertura y cierre de las cuentas tesoreras corresponderá a la persona titular de la Dirección General competente en materia de:

Las entidades colaboradoras centralizarán el ingreso de las cantidades que hayan recaudado durante cada quincena. Cada quincena comprenderá:

La disposición de fondos de las cuentas autorizadas requerirá tres firmas mancomunadas, cada una de estas firmas podrá ser sustituida por:

Complete la línea de puntos. Mediante ... de la persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda podrá regularse la existencia de otras cuentas autorizadas en los órganos de las agencias administrativas

Rellene la línea punteada. Si transcurridos ... desde que se notificó la autorización provisional de las cuentas autorizadas, no se hubiera formalizado el contrato pertinente, dicha autorización provisional perderá su eficacia, siendo notificado al órgano que solicitó la apertura de la cuenta.

Complete la línea punteada. La persona titular de la Dirección General competente en materia de tesorería respecto de las cuentas tesoreras generales y especiales, deberán realizar, ... y referida al último día del mes anterior, una conciliación de las cuentas entre los saldos reflejados en la contabilidad pública en las cuentas financieras bancarias y los reflejados en los extractos bancarios remitidos por las entidades de crédito.

Rellene la línea punteada. Las conciliaciones mensuales de las cuentas generales y de las cuentas autorizadas se rendirán a la oficina ... de la Intervención que corresponda.

Complete el espacio con puntos. ... la Tesorería General de la Junta de Andalucía todas las cajas existentes en los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía, de sus agencias administrativas, de régimen especial e instituciones destinadas a la recaudación de sus ingresos o pago de sus obligaciones.

La Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma dependerá de la Dirección General competente en materia de:

Dentro de la Dirección General competente en materia de tesorería, los Servicios Provinciales de Tesorería serán las unidades administrativas encargadas de la gestión, administración y mantenimiento del:

Las personas funcionarias autorizadas para disponer de fondos de las cuentas generales y autorizadas y para custodiar los fondos y valores de las cajas, serán responsables de: